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Bitget 研究院:BTC 突破 7 万美元试探上方阻力位,Base 链 Meme 财富效应显著

bitget研报嘉禾肖飒2024-04-0126
Bitget 研究院:BTC 突破 7 万美元试探上方阻力位,Base 链 Meme 财富效应显著 第1张
过去 24 小时,市场出现了不少新的热门币种和话题,很可能它们就是下一个造富机会

摘要

BTC 现货 ETF 连续 4 日净流入,BTC 重返 70000 美金上方测试阻力位。周末 Base 生态 meme coins 造富效应强劲,推动 Base 生态 TVL 和 DEX 交易量双双突破历史新高。

  • 造富效应强的板块是:Base 生态(DEGEN、MFER)、Solana 生态(JTO、JUP、WIF)、RWA 板块;
  • 用户热搜代币&话题为:PENDLE、DEGEN、Farcaster;
  • 潜在的空投机会有:Zircuit、PublicAI;

数据统计时间:2024 年 4 月 1 日 4:00(UTC+0)

一、市场环境

市场预期美联储 5 月大概率维持利率不变,6 月降息 25 个基点的概率超过 60%。降息前景和俄乌、中东的紧张局势下,黄金价格再破新高,突破 2250 美元 / 盎司关口。

BTC 再度突破 70000 美金,反复试探上方阻力位。BTC Spot ETF 在经历了连续 5 日的净流出之后,上周迎来连续 4 日的净流入,市场聚焦本周一 BTC Spot ETF 的流入 / 流出情况。周末市场聚焦 Base 链:Base 链 TVL 突破 11.7 亿美金,链上热门 meme coins 爆发导致 Base 上单日 DEX 交易量突破 12 亿美金创历史新高。

二、造富板块

1)板块异动:Base 生态(DEGEN、MFER)

主要原因:

(1)Base 生态 TVL 超过 32 亿美金、dex 24 小时交易量突破 12 亿美金,双双突破历史新高,生态内资金流入和资金活跃度在整个 3 月都有非常明显的提升。

(2)本周末,上轮牛市中的热门蓝筹 NFT mfers、Doodles 创始人先后在 Base 链上发币,MFER 引发的巨大财富效应刺激了整个 Base 生态 meme coins 的上涨和交易量激增。

(3)DEGEN:除了代币的大涨和社媒的广泛讨论,Degen Chain 上的 DSWAP、DINO 也表现不俗。同时,Degen 重塑了 Farcaster 生态,允许 Casters 使用 DEGEN 打赏优质内容创作者,随着 Farcaster 公布了 Paradigm 的投资和 10 亿美元估值,被市场持续看好。

上涨情况:

DEGEN 一周上涨超 +300%,一个月上涨超 +4000%; MFER 开盘 1 小时币价仅 0.008u,ATH 达 0.32u,最高涨幅达 +3900%。

影响后市因素:

Base 生态的资金持续流入情况或将直接影响 Base 链上的 meme coin 整体走势。Degen Chain 本身的生态内发展、SocialFi 赛道的发展、Farcaster 的发币进展都将影响 DEGEN 币价的表现。交易者可以密切关注生态 TVL、DEX 交易量等数据变化,基本面持续向好下,提到的资产有望再破新高。同时,历史来看,Base 链上 meme coins 的天花板有限,谨防追高风险。

2)板块异动:Solana 生态(JTO、JUP、WIF)

主要原因:

(1)SOL 币价再破 200 美元,SOL 在市场回调过程中较为扛跌,且 Solana 生态的 TVL 在市场回调过程中并无明显下降,反弹过程中开始继续高速上涨。

(2)WIF 的连破新高与 Solana 中长尾 meme coin 的造富效应使 Solana 生态应用持续受益,3 月 30 日 Solana 链上 DEX 交易量为 13.13 亿美元,仅次于以太坊的 15 亿美元。4 月,市场预期 Solana 生态知名项目 Marginfi、Parcl 将发币,给生态注入新的活力。

上涨情况:

JTO 过去 24h 上涨 +30% 再破历史新高;JUP 过去 24h 上涨 +20% 再破历史新高;WIF 过去一周上涨 +60%, 过去一个月上涨 +390%。

影响后市因素:

(1)Solana 生态持续的资金流入,和今年即将到来的几个知名项目 TGE & 空投(Kamino、Parcl、Marginfi、DFlow、Backpack、MagicEden、Tensor 等)都会给 Solana 生态带来持续的发展和热度,对 SOL 币价支撑。

(2)生态头部项目各自的发展直接影响其自身币价,如 Jupiter 上衍生品交易市场的发展和 JLP 的收益率都将对 JUP 得币价走势起到至关重要的作用。

3)后续需要重点关注板块:RWA 赛道

主要原因:

贝莱德宣布推出了其首个在公共区块链上发行的代币化基金,巨头的入场焕发了 RWA 赛道的第二春,RWA 可能仍将是本轮牛市最重要的叙事之一。Bitget 上线 Goldfinch(GFI)后该代币迎来连续 3 日的上涨,ONDO 单月币价翻倍。Bitget Research 在上周刚刚发币的西欧市场调研报告中也提到:ONDO 是西欧地区 2024 年初 Google Search 加密货币相关词汇搜索排名榜的第 5 名。(https://www.bitget.com/zh-CN/research/articles/12560603807344)

具体币种清单:

  • MKR:MakerDAO 是 RWA 第一次进入主流视野时,市场关注的最重要标的,讨论 RWA 时无法绕过的项目。
  • ONDO:目前 RWA 赛道中的旗舰代币,拥有 TradFi 巨头后援:贝莱德 (BlackRock)、高盛 (Goldman Sachs) 和桥水 (Bridgewater)。
  • GFI:Goldfinch 有 a16z 和 Coinbase 的强大融资背书,通过去中心化的方式提供给借款人全球性的借贷服务。
  • PROPS:“Aptos 准备在 4 月份发布重要 RWA 公告”的 rumours 使得生态内房地产 RWA 项目 PROPS 近期大涨。
  • 未发币的 Parcl:Solana 上房地产衍生品交易平台,市场预计项目将在 4 月发币。

三、用户热搜

1)热门 Dapp

Pendle Finance:

Pendle Finance 是一个收益率交易协议,用户可以将生息资产拆分为收益资产 YT 和本金资产 PT。生息资产和本金资产分离后允许市场玩家针对不同的场景制定不同的交易策略。随着上海升级后,以太坊质押后成为一种生息资产,随后 EigenLayer 的推出,允许对于 LST 进行再质押,再加上越来越多的基于国债或类似的生息 RWA 推出,Pendle 逐步成为加密世界最大的收益率交易协议。

目前 Pendle 的 TVL 攀升已经达到 35.4 亿美金。随之 Pendle 的协议代币 PENDLE 也逐步创下历史新高。加密市场近期迎来 RWA 热潮,这对于 Pendle 协议来说是巨大利好,建议投资者持续关注 Pendle 协议引入 RWA 资产的动向,市场规模潜力巨大。

2)Twitter

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DEGEN:

Degen Chain 基于 Arbitrum Orbit 来构建的,Base 网络仅作为结算层,DA 层用的是 AnyTrust。最早在 Farcaster 上频道火起来,在构建者、内容创作者和用户之间分配代币。DEGEN 重塑了 Farcaster 生态系统,允许 Casters 使用 DEGEN 打赏优质内容创作者。昨天 Farcaster 公布了 Paradigm 的领投融资,估值 10 亿美元,其中 degen 作为第一个拥有生态的项目,被市场寄予厚望。

代币方面,DEGEN 进行了比较大规模的空投,截至目前,DEGEN 已有 5.3 万名持有者,交易笔数超 55.3 万,并且还在快速增长,代币价格在过去 1 个月也上涨了 45 倍。后续 DEGEN 是否能够延续强势需要持续关注生态建设情况和 SocialFi 是否能够产生正向飞轮效应。

3)Google Search & 地区

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从全球范围来看:

Farcaster 是一个完全的去中心化协议,方便开发者构建去中心化的社交网络应用。Farcaster 近期宣布完成由 Paradigm 领投,估值 10 亿美元的融资轮。基于 Farcaster 衍生出的生态近期在 Base 链上爆火,包括 Degen、Higher 等,Degen 更是推出其 Layer3 DegenChain,使用 DEGEN 代币作为其原声代币,直接将 DEGEN 代币价格不断推向新高。

Web3 SocialFi 一直是行业内的热门话题和赛道,但是不论是 Lens 还是 Friend.tech 均是昙花一现,Farcaster 此次出现,给出了一个较为完善的生态结构设计和完整的产品,不论是对于用户还是开发者均较为友好,伴随着各大机构的站台加持,将重新点燃社交领域的炒作热情。

从各区域热搜来看:

(1)非洲及拉美地区没有显著的热点:

非洲及拉美地区的区域热度呈现出较为分散的表现,其中 MEME、AI、RWA 已经部分近期新上线的加密上均有出现在热搜上。这种情况表明整体市场出现题材分化,在大盘处于较为稳定的情况下,开始进行板块题材的轮动炒作。

(2)东南亚、CIS、欧洲地区整体还保持着对 RWA 的持续热情:

贝莱德最近在以太坊网络推出首个代币化资产基金 BUIDL。同时 Coinbase 已被选为关键基础设施提供商。自该消息释放以来,RWA 领域一直主导加密市场,生态呈现出蓬勃发展的态势,不断涌现出各个类型的资产项目。截至目前贝莱德链上基金 BUIDL 已经吸引 2.45 亿美元存款,需求强劲。

四、潜在空投机会

Zircuit

Zircuit 是一个基于 zkRollup 的并行与 AI 集成的 Layer2 公链项目,由 Pantera 和 Dragonfly 投资,目前项目 TVL 已经超越 11 亿美金。Zircuit 目前生态逐步完善,已经包括质押、跨链桥和浏览器等功能。用户也可以通过参与生态建设和社区互动获得空投资格。

具体参与方式:1)进入质押页面(https://stake.zircuit.com/)参与质押赢取积分;2)参与部署节点赢取积分(https://build.zircuit.com/build)。

PublicAI

PublicAI 是一个分布式 AI 网络。该网络简化了外包各种任务的流程,从数据注释到与人工智能相关的很多数据标注。该平台使其他组织能够通过庞大的、结构化的参与人员来增强数据分析、数据标注,并加快机器学习模型的开发进度。

该项目目前并未公布融资情况,但是根据其官网消息,该项目收到了来自 Solana 基金会,Nvidia 和一线 VC 的支持。

具体参与方式:1)进入页面(https://beta.publicai.io/participant)注册登陆,2)转发评论 PublicAI,并携带相应话题标签,3)成为数据坞节点。

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